Ursache und Wirkung

18. März 2010

– Warum Trader und Investoren ein anderes Denken benötigen Teil II
von Van K. Tharp, Ph. D und D.R. Barton, Jr.
Teil 1 dieses Artikels in der vorherigen Ausgabe des Traders Journal hat die Grundlagen einer neuen Denkweise erläutert.In der Fortsetzung gehen wir nun ins Detail.Wenn wir die Dinge ganz genau richtig machen und bekommen dennoch nur zu 60% die gewünschten Ergebnisse (oder 50% und weniger bei einem langfristigen Trendfolge-System),dann kann das traditionell Ursache-Wirkungs-Denken leicht unsere Schlussfolgerung beim Trading negativ beeinträchtigen.Seit Ursache und Wirkung anscheinend nur kausal zusammenhängen (es gibt also keine Doppeldeutigkeiten) ist es vermeintlich so,dass wir denken….
… die Regeln sind nicht gut/richtig und sie unterstützen mich nicht.
… ich brauche daher nicht länger meinen selbst aufgestellten Regeln exakt zu folgen.
… ich kann die Regeln manipulieren,so dass ich sie besser kontrollieren kann.
Wenn ein Trade oder eine Serie von Trades schief geht,ist unsere typisch menschliche Reaktion darauf,ein Problem lösen zu wollen,das aufgetreten ist.Fast alle Trader und Investoren manipulieren oder stellen ihre Systeme und Strategien voreilig und verfrüht um. Dies geschieht,weil sie nur zu wenig Informationen oder Daten zur Verfügung haben und mit ins Kalkül ziehen. Sehr viele Leute wurden dazu erzogen,ein Problem (wenn wir nicht den Ausgang bekommen den wir erwarten) mit reinem Ursache-Wirkungs-Denken zu lösen.
Mit hochkomplexen Systemen umzugehen,die viele Ebenen von „Ungewissheit“ beinhalten, ist vielen Leuten fremd,weil sie es nie gelernt haben oder sie nie die entsprechenden Erfahrungen damit gesammelt haben.
Was also tun?

Die gute Nachricht ist,dass Ursache-Wirkungs-Denken in den meisten Bereichen unseres Lebens funktioniert,beruflich wie auch privat.
Diese Art zu Denken ist tief in uns verwurzelt – und sie hilft Trader jedoch nicht besonders weiter.Eine sinnvolle Lösung um diese Art des Denkens zu überwinden ist zwar einfach zu beschreiben aber sehr schwierig anzunehmen und auch langfristig umzusetzen:Sie müssen die Sichtweise auf ihre Tradingresultate erweitern und ausdehnen – also die langfristige Perspektive einnehmen!
Sie müssen ihrer Trading- und Investingstrategie erlauben,dass sie lange genug spielen darf, um die erwarteten Profite einzufahren.Es ist nicht nützlich jeden einzelnen Trade zu zerfleddern,denn dies kann zu falschen oder voreiligen Schlussfolgerungen führen und die ursprüngliche Strategie zu verbiegen.Jeder Trade sollte NUR danach beurteilt werden,ob sie ihren Tradingregeln gefolgt sind OHNE das Resultat in Dollar und Cent zu beachten.
Stellen Sie ihren Ursache-Wirkungs-Entscheidungsprozess erst wieder an,wenn sie zwischen 30 und 50 oder mehr Trades gemacht haben.Dann können Sie Ursache und Wirkung mit Hilfe statistisch aussagekräftigen Daten beurteilen. Nur einen einzelnen Trade zu beurteilen ist eine schlechte Wahl,denn dieser kann von so vielen Umständen beeinflusst sein,die außerhalb ihrer Kontrolle liegen.Ausschließlich große Datenmengen zu beurteilen schafft eine Art von „Disziplin“ die folgenden Zwecken dient:
➤ Es reduziert den Stress wenn Sie ihrem Kopf sagen,dass kein einzelner Trade wirklich viel zu bedeuten hat,solange sie ihren Tradingregeln folgen.
➤ Es reduziert die Schwankungen der Resultate über einen gewissen Zeitraum,weil wir unser System oder die Strategie nur dann nachjustieren,wenn ein entsprechendes Zeitintervall vergangen ist.
➤ Es vergrößert die Chance auf Profitabilität enorm,weil sie sich weniger auf die systematischen Dinge konzentrieren die Verluste verursachen.
Fazit:
Ein einzelner Trade ist nicht wichtig (so lange sie immer ihren Stop-Loss beachten) – er ist nur ein nützlicher Datenpunkt als Teil eines größeren Datennetzes.Erlauben sie sich und ihrer Strategie den Luxus der Zeit!
Und wundern sie sich nicht,wenn weniger Stress und größere Profite die Folge sind.
Quelle: Traders-Journal.de
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